Software
Proyección automática de Flujo de Caja
y Conciliación Bancaria
Plan Universal
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1 licencia (1 Usuario compartido)
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Consolidación de múltiples cuentas
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Proyección de flujo diaria y semanal hasta 4 semanas
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Simulación escenarios hasta 4 meses en el flujo con posibilidad de descargar a Exel
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Conciliación Bancaria semiautomática
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Gestión de cuentas por pagar y cobrar
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Reportería en Exel: Histórico de cuentas y saldos, reporte de flujo de caja, visualización diaria
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Soporte por mail y/o Chat
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Mantenimiento y actualización
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1 RUT para SII Sincronizado y multiflujo (Limitadas cuentas bancarias cargadas manualmente)
Plan Full Sync
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1 licencia (1 Usuario compartido)
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Consolidación de múltiples cuentas
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Proyección de flujo diaria y semanal hasta 4 semanas
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Simulación escenarios hasta 4 meses en el flujo con posibilidad de descargar a Exel
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Conciliación Bancaria semiautomática
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Gestión de cuentas por pagar y cobrar
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Reportería en Exel: Histórico de cuentas y saldos, reporte de flujo de caja, visualización diaria
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Soporte por mail y/o Chat
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Mantenimiento y actualización
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1 RUT para SII + 1 Cta. Cte. Sincronizados
Plan Terceriza
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1 licencia (1 Usuario compartido)
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Consolidación de múltiples cuentas
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Proyección de flujo diaria y semanal hasta 4 semanas
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Simulación escenarios hasta 4 meses en el flujo con posibilidad de descargar a Exel
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Conciliación Bancaria semiautomática
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Gestión de cuentas por pagar y cobrar
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Reportería en Exel: Histórico de cuentas y saldos, reporte de flujo de caja, visualización diaria
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Soporte por mail y/o Chat
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Mantenimiento y actualización
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Multirut y Multicuenta corriente
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Ejecutivo especializado para ingresar y actualizar datos
El Flujo de Caja de Realbox es un software que le permite a tu compañía automatizar la gestión del dinero, proyectando los requerimientos de caja y a la vez entregando reportes de gestión.
Todo esto, ahorrando tiempo y esfuerzo; mientras obtienes visibilidad sobre los requerimientos de liquidez de tu organización.
Saber Cuándo, Cuánto y a Quién tengo que pagar y/o cobrar – Sincronización directa con SII
Gestionar y Prorrogar pagos y cobros recurrentes
¿Cuánto dinero voy a necesitar para cubrir los principales gastos? Control en tiempo real
¿Cuánto dinero me quedará o me faltará en mi(s) cuenta(s) corriente(s) en las próximas 16 semanas?
Gestión para tomar decisiones de liquidez Inversión, Financiamiento y Dividendos
Consolidación de cuentas y Simulación
Conciliación Bancaria – Subiendo las cartolas Bancarias
Proyector y Visualizador de Flujo de Caja
Podrás visualizar diaria o semanalmente tanto la proyección del banco, como de las respectivas cuentas que mueven el banco presupuestado.
Conciliación Bancaria
En la conciliación bancaria, podrás reducir al máximo el tiempo necesario para seleccionar los documentos tributarios y asociarlos con los respectivos movimientos de la cartola bancaria. Luego de este proceso, podrás obtener un reporte de Conciliación Bancaria que podrás enviar al equipo Contable
¿Cómo Funciona?
- 1.- Plan de cuentas o utilizar el que viene definido en el programa.
- 2.- Planilla con los documentos por cobrar y por pagar (Número documento, Nombre de Emisor o Receptor, RUT, Monto Neto, Monto Total, Fecha de emisión, Fecha de Vencimiento.
- 3.- Planilla de todos los clientes y proveedores (Nombre, RUT y plazo de pago y/o cobro en días).
- 4.- Credenciales para accesar al SII.
- 5.- Cartola(s) bancaria(s) provisoria.
- 6.- Nombre de Banco(s) y Número(s) de Cuenta(s) Bancaria(s).
